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WINTIT est un outil destiné aux gestionnaires d'entreprises, d'institutionnels et
aux gestionnaires de portefeuilles clients, d'institutions financières et de courtiers.
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Pour nous contacter :
Société Nabis
Téléphone : 01 60 22 22 54
Description fonctionnelle
WINTIT assure :
- la gestion d'un ou plusieurs portefeuille(s) de titres affecté(s)
à un ou plusieurs gestionnaire(s) ou dépositaire(s)
et détenus par une ou plusieurs société(s).
- la gestion des Obligations, des Actions, des OPCVM, des Titres
de Créances Négociables, des Pensions Livrées
et Prêts de Titres, du MONEP et du MATIF, ainsi que la gestion
de la trésorerie disponible sur le ou les compte(s) courant(s).
- la gestion des portefeuilles :
. en temps réel, en FIFO ou en PMP, en monnaie originale
ou contre valorisée,
. avec génération automatique ou non des écritures
comptables, (comptabilité auxiliaire)
. avec production des états de gestion.
. avec production des états d'analyse (rendements, échéanciers), etc.
WINTIT permet de gérer chaque instrument
financier, de la saisie au traitement comptable, en respectant chaque
réglementation : (possibilité d'interfaces avec
des logiciels de bureautique - Excel)
- le ou les plans comptables sont entièrement paramétrables,
- suivi fiscal et comptable des plus ou moins-values latentes et réalisées,
- suivi des revenus encaissés et courus et suivi des provisions et
dépréciations,
- calcul des capitaux moyens sur portefeuilles, rendement actuariel ou comptable,
- valorisation du ou des portefeuille(s) avec récupération
manuelle ou automatique des cours (serveurs officiels ou bases internes),
- valorisation automatique des T.C.N.,
- la saisie ou la simulation des opérations permet de visualiser, avant enregistrement :
. le détail des frais, les taux actuariels, la sensibilité et la duration, les coupons courus,
le net de la transaction
. les plus ou moins-values fiscales et comptables dans le cas d'une vente,
. pour les titres étrangers, les plus ou moins-values peuvent être calculées sur titres
et sur changes.
Des éditions permettent : le suivi de gestion, l'analyse financière, le suivi et le contrôle
de la comptabilité, le respect des contraintes réglementaires
(Assurances, Banques, Etablissements Financiers, Institutionnels, Entreprises).
ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
. Progiciel disponible sous WINDOWS / Tous types de réseaux
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
. Cession d'une licence d'utilisation avec maintenance. Formation des utilisateurs
. Conseil et assistance.